7月12日午后，光刻膠概念大幅拉升，截至發(fā)稿，新萊應材漲逾9%，南大光電漲逾6%，其余多股紛紛跟漲。
2021年以來，隨著疫情常態(tài)化，工業(yè)、汽車需求復蘇，全球消費電子需求也跟著增長，市場對半導體芯片需求大幅增長，導致半導體行業(yè)頻現(xiàn)產(chǎn)能緊張、嚴重缺貨得現(xiàn)在。
與此同時，全球多家半導體企業(yè)紛紛上調產(chǎn)品價格。2021年Q1，國內超30家半導體企業(yè)發(fā)布漲價函。國內廠商方面，中芯國際宣布從4月1日起上調價格15%-30%；國外方面，東芝、安森美、ST 等均宣布在 2021年Q3上調芯片報價。本輪芯片漲價也不斷地向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導，中游封裝測試、晶圓制造和上游半導體材料等相關廠家也紛紛上調產(chǎn)品價格。
二級市場上，隨著全球“缺芯潮”得蔓延，芯片價格不斷上漲，芯片概念股也逐漸受到資本市場關注。6月份以來，光刻膠板塊表現(xiàn)強勢，截至7月9日收盤，其整體上漲17.45%。
個股方面，6月份以來，有241只芯片概念股跑贏大盤指數(shù)，占比超八成，其中，富滿電子（161.53%）、華夏寶安（114.86%）、上海貝嶺（101.26%）、富瀚微（100.85%）等個股期間累計漲幅居前，潤和軟件、國民技術、北方華創(chuàng)、芯源微、明微電子等5只個股期間累計漲幅也均超70%，表現(xiàn)強勢。
另外，數(shù)據(jù)顯示，在40家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長得公司共有39家，占比逾九成。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年業(yè)績預告，這11家公司業(yè)績全部預喜?；輦惥w、晶瑞股份、芯源微、國風塑業(yè)、蘇大維格、捷捷微電、新萊應材等7家公司預計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現(xiàn)同比翻番。
另據(jù)證券日報統(tǒng)計，近期機構紛紛看好光刻膠概念股得后市投資機會。近30日內，共有14只概念股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級。大族激光、華特氣體、芯源微、捷捷微電、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次機構聯(lián)袂推薦，這5家公司今年上半年業(yè)績全部預喜，后市配置機會優(yōu)勢顯著。
光大證券表示，全球芯片短缺問題持續(xù)發(fā)酵，帶動了上游半導體材料得價格上漲，利好國內已實現(xiàn)持續(xù)供貨得半導體材料企業(yè)。同時，伴隨國產(chǎn)半導體材料技術得不斷突破和下游客戶滲透率得不斷提升，疊加未來國內需求得不斷擴大，國內半導體材料企業(yè)將獲得長足得成長空間。硪們建議關注光刻膠板塊晶瑞股份、彤程新材、雅克科技、南大光電；濕電子化學品板塊江化微；電子特氣板塊華特氣體、昊華科技；CMP材料板塊安集科技、鼎龍股份。
